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对外业务
| （一）付款业务 |
（二）收款业务 |
| 开户单位 内部银行 开户单位 开户单位 |
| （1）开户单位 |
（2）外部托收 |
（1）汇票、 |
（2）委托收款 |
| 主动付款 |
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同城收款 |
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| ●开出支票、信 |
●登记付款有关 |
●填制付款单位、 |
●开出委托收款 |
| 汇等同时开出 |
手续 |
支票汇票 |
单（六联） |
| 内部付款委托书 |
●通知付款单位 |
●持银行回单到 |
●附原始凭证 |
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●填制特科转帐 |
内行换办手续 |
（合同） |
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凭证 |
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| ↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 内部银行 |
开户银行 |
内部银行 |
内部银行 |
| ●审查通过 |
●取回外部手续 |
●填制内部回款通 |
●退出委托收款 |
| ●盖章转讫 |
●承付入账 |
知单 |
单第六联 |
| ●登记帐卡 |
●拒付时填写理 |
●接银行回单 |
●向外发手续 |
| ●传递外部凭证 |
由书退内部银行 |
●登记账簿 |
●收到款通知单 |
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位入帐 |
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●拒付,退单位 |
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↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
| 开户单位 |
内部银行 |
开户单位 |
开户单位 |
| ●按内部银行手 |
●到期按手续划转 |
●按内部银行回款 |
●接回款单入帐 |
| 续入帐 |
●付时加盖印章 |
通知单入帐 |
●接到拒付处理 |
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有关手续 |
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↓ |
↓ |
↓ |
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| 内部银行 |
| ●结算有关手续 |
| ●办理内部账务处理、记帐、转帐工作 |
| ●编制有关报表 |
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| ↑ |
↑ |
| 内部银行 |
双方履行合同 |
| ●审查转帐 |
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| ●盖章转讫 |
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↑ |
| 付款单位 |
内部银行 |
| ●承付 |
●同意后办手续 |
| ●拒付 |
●不同意时退 |
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| 收款单位 |
开户单位 |
| ●填写内部托收凭证 |
●填写贷款申请书 |
| ●附原始凭证(合同) |
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| 对内业务 |
内部贷款业务 | |
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来源：
网上收集
阅读：3596 次
日期：2007-9-21 |
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